1309 NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund NF China SSE50 ETF
- 対象
- 株式
- 地域
- 新興国
- カテゴリー
- 単一国
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基本データ基準日：2026/04/03
- 取引所価格（終値）*
-
51,920 JPY前日比-10 (-0.02%)
-
基準価額（per 1 share）
-
53,274 JPY前日比+970 (+1.85%)
- 純資産総額
- 3.20 billion JPY
- 受益権口数
- 60,150 shares
- 最低取引金額
- 51,920 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り*
- 0%
- 直近分配金
- 0 JPY
- 信託報酬率（年率・税込）
- Approximately0.53%
- 総経費率（年率・税込）*
- 1.26%
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回り：基準日（2026/04/02）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 総経費率：集計期間は、2024/07/09～2025/07/08です。詳しくはこちらをご覧ください。
商品詳細
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- 総経費率：集計期間は、2024/07/09～2025/07/08です。詳しくはこちらをご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04/03 | 51,920 JPY | -0.02% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）04/02 | 53,274 JPY | +1.85% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （1口）04/02 |
53,274 JPY | +1.85% （前日比） |
| 対象指標04/02 | 106,732.53 | +2.04% （前日比） |
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2025/07/080
JPY
2024/07/080
JPY
2023/07/080
JPY
2022/07/080
JPY
2021/07/080
JPY
2020/07/080
JPY
2019/07/080
JPY
2018/07/080
JPY
2017/07/080
JPY
2016/07/080
JPY
2015/07/080
JPY
2014/07/080
JPY
2013/07/080
JPY
2012/07/080
JPY
2011/07/080
JPY
2010/07/080
JPY
2009/07/080
JPY
2008/07/080
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1309 JP |
|---|---|
| QUICK | 1309 |
| ISIN | JP3046510008 |
| SEDOL | B28BX21 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SSE50NTR ※円換算前の人民元建て指数です |