200A NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund NF Nikkei Semiconductor ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ
NISA (Growth Investment Quota)
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2025/12/09

取引所価格（終値）*
2,362 JPY
前日比
+14 (+0.59%)
基準価額（per 100 shares）
236,844 JPY
前日比
+1,690 (+0.71%)
純資産総額
19.60 billion JPY
受益権口数
8,275,540 shares
最低取引金額
2,362 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
1.01%
直近分配金
1,100 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2025/12/09）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 200A
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Nikkei Semiconductor ETF
対象指標 Nikkei Semiconductor Stock Index (Total Return)
対象指標の概要* The "Nikkei Semiconductor Stock Index (Total Return)" measures the performance of the Nikkei Semiconductor Stock Index, including the both movements in the index prices and the reinvestment of the dividend incomes from the constituent stocks. The Nikkei Semiconductor Stock Index is a market capitalization-weighted index composed of major semiconductor-related stocks listed on the Tokyo Stock Exchange. The index is calculated by S&P Dow Jones Indices LLC on behalf of Nikkei.
売買単位 1 share
信託報酬率（年率・税込） 0.165%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2024年06月04日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）12/09 2,362 JPY +0.59%
（前日比）
基準価額（100口）12/09 236,844 JPY +0.71%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）12/09		 241,848 JPY +0.71%
（前日比）
対象指標12/09 16,663.56 +0.72%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2025/10/071,100 JPY
2025/04/071,300 JPY
2024/10/07700 JPY

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
November 12, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB)
July 1, 2024Disclosures Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund(40KB)
June 4, 2024Products Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of Nikkei Semiconductor Stock Index on TSE(181KB)
November 12, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB)
July 1, 2024Disclosures Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund(40KB)

There is no news.

June 4, 2024Products Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of Nikkei Semiconductor Stock Index on TSE(181KB)
May 17, 2024Products Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of Nikkei Semiconductor Stock Index on TSE(181KB)

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
12/10 12/10 100 thousand 30 36,900 10万口以上10万口単位
500 thousand 30 184,700
12/11 12/11 100 thousand 30 36,900 10万口以上10万口単位
500 thousand 30 184,700
12/12 12/12 100 thousand 30 36,900 10万口以上10万口単位
500 thousand 30 184,700
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
12/10 申込分
申込日 12/10
受付日 12/10
暫定口数 100 thousand 500 thousand
銘柄数 30 30
総株式数 36,900 184,700
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
12/11 申込分
申込日 12/11
受付日 12/11
暫定口数 100 thousand 500 thousand
銘柄数 30 30
総株式数 36,900 184,700
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
12/12 申込分
申込日 12/12
受付日 12/12
暫定口数 100 thousand 500 thousand
銘柄数 30 30
総株式数 36,900 184,700
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit　＜交換/解約＞100,000 shares or more, increments of 100,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 200A JP
QUICK 200A
ISIN JP3050420003
SEDOL BR82S24 JP
対象指標
Bloomberg		 NKSCDTR

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.