1623 NEXT FUNDS 鉄鋼･非鉄(TOPIX-17)上場投信 NF・鉄鋼・非鉄（TPX17）ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 業種

NISA (成長投資枠)

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こんな人におすすめ！

グローバル経済の波を捉え、鉄鋼・非鉄素材企業に投資したいあなたに

POINT1

日本の鉄鋼・非鉄株に分散投資

TOPIXの17業種のうち、鉄鋼・非鉄セクターに属する銘柄にまとめて投資できます。
POINT2

グローバルな景気変動の影響を受けやすい

鉄鋼・非鉄素材はビルや橋梁・電線などの社会インフラや自動車関連等に使われ、世界的な景気の変動に左右されやすい傾向にあります。
POINT3

代表的な銘柄

日本製鉄、住友電気工業、フジクラ（2025年10月末時点）

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基本データ基準日：2025年12月09日

取引所価格（終値）※ 12月09日: 44,410円

前日比

-140円(-0.32%)

基準価額（10口あたり） 12月09日: 444,032円

前日比

-1,376円(-0.31%)

純資産総額 12月09日: 28.0億円

受益権口数 12月09日: 63,143口

最低取引金額: 44,410円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 12月09日: 2.07%

直近分配金 2025年07月15日: 9,210円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025年12月09日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	1623
銘柄正式名	NEXT FUNDS 鉄鋼･非鉄(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称	NF・鉄鋼・非鉄（TPX17）ETF
日本経済新聞掲載名	野村鉄鋼非鉄
対象指標	TOPIX-17 鉄鋼・非鉄（配当込み）
対象指標の概要※	TOPIX-17 鉄鋼・非鉄（配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を17業種に区分したTOPIX－17シリーズの「鉄鋼・非鉄」を対象とする業種別の株価指数です。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.352%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年7月15日(年1回)
上場日	2008年03月25日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）12月09日	44,410円	-0.32% （前日比）
基準価額（10口）12月09日	444,032円	-0.31% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（10口）12月09日	786,752円	-0.31% （前日比）
対象指標12月09日	858.69	-0.31% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2025年07月15日9,210 円

2024年07月15日5,240 円

2023年07月15日5,410 円

2022年07月15日6,490 円

2021年07月15日1,180 円

2020年07月15日1,560 円

2019年07月15日11,850 円

2018年07月15日490 円

2017年07月15日37,670 円

2016年07月15日1,130 円

2015年07月15日6,290 円

2014年07月15日1,610 円

2013年07月15日1,440 円

2012年07月15日3,630 円

2011年07月15日3,050 円

2010年07月15日650 円

2009年07月15日14,760 円

2008年07月15日1,214 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2025年08月21日レポート	【ストラテジストのつぶやき】2026年度の業績予想に基づく業種選択は？
2025年07月15日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(103KB)
2025年07月11日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）支払予定日：2025/8/22(113KB)

2025年02月10日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(343KB)
2021年11月24日適時開示	現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB)
2019年05月28日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB)

2025年07月15日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(103KB)
2025年07月11日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）支払予定日：2025/8/22(113KB)
2025年07月10日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年7月15日決算分）を掲載しました。(198KB)

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2023年05月12日TOPIX17業種	東証改革を期待してか、堅調に推移する鉄鋼・非鉄セクター

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
12月10日	12月10日		0.1万	27	19,200	1,000口以上1,000口単位
12月10日	12月10日		0.5万	42	97,200	1,000口以上1,000口単位
12月11日	12月11日		0.1万	27	19,200	1,000口以上1,000口単位
12月11日	12月11日		0.5万	42	97,100	1,000口以上1,000口単位
12月12日	12月12日		0.1万	27	19,200	1,000口以上1,000口単位
12月12日	12月12日		0.5万	42	97,100	1,000口以上1,000口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

12月10日申込分

申込日	12月10日
受付日	12月10日
暫定口数	0.1万	0.5万
銘柄数	27	42
総株式数	19,200	97,200
CSV
交換申込単位	1,000口以上1,000口単位

12月11日申込分

申込日	12月11日
受付日	12月11日
暫定口数	0.1万	0.5万
銘柄数	27	42
総株式数	19,200	97,100
CSV
交換申込単位	1,000口以上1,000口単位

12月12日申込分

申込日	12月12日
受付日	12月12日
暫定口数	0.1万	0.5万
銘柄数	27	42
総株式数	19,200	97,100
CSV
交換申込単位	1,000口以上1,000口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞1ユニット以上1ユニット単位　＜交換/解約＞1,000口以上1,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※	15:30
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券 UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1623 JP
QUICK	1623
ISIN	JP3046620005
SEDOL	B2QGRZ9 JP
対象指標 Bloomberg	TP17DSTM

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更新頻度：毎日（基準日：2025年12月09日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2025年12月09日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2025年12月09日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2025年11月1日 - 2025年11月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1306	NF・TOPIX ETF
4	1321	NF・日経225 ETF
5	1615	NF・銀行業（東証33）ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄（配当込み）の著作権等について

配当込みTOPIX－17 鉄鋼・非鉄（「TOPIX－17 鉄鋼・非鉄（配当込み）」といいます。）の指数値及びTOPIX－17 鉄鋼・非鉄（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX－17 鉄鋼・非鉄（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX－17 鉄鋼・非鉄（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIX－17 鉄鋼・非鉄（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。