1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 NF・TOPIX ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 主要資産

NISA (成長投資枠)

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販売会社

NF・TOPIX ETF（1306）およびNF・商社・卸売（TPX17）（1629）のETF受益権分割について

こんな人におすすめ！

日本株市場の銘柄に幅広く分散投資し、市場全体の成長を取り込みたいあなたに

POINT1

日本の株式市場全体に分散投資

東京証券取引所に上場する全ての株式を対象とし、時価総額加重型で算出されます。
POINT2

時価総額の大きい銘柄の影響を受けやすい

時価総額加重型のため、大型株の値動きに左右されます。
POINT3

TOPIX ETFの中で最も人気！

TOPIXに連動するETFの中で、純資産総額が最大です。（2025年10月末時点）

特集ページはこちら

基本データ基準日：2026年04月02日

取引所価格（終値）※ 04月02日: 383円

前日比

-6.2円(-1.60%)

基準価額（100口あたり） 04月02日: 38,289円

前日比

-631円(-1.63%)

純資産総額 04月02日: 313,265.1億円

受益権口数 04月02日: 81,815,993,710口

最低取引金額: 3,830円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 04月02日: 1.82%

直近分配金 2025年07月10日: 695円

信託報酬率（年率・税込）※: 0.0556%*

総経費率（年率・税込）※: 0.09%

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回り：基準日（2026年04月02日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
当ファンドは2026年4月1日に受益権の分割を行なっています。分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
信託報酬率：（1306）NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
総経費率：集計期間は、2024年07月11日～2025年07月10日です。詳しくはこちらをご覧ください。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	1306
銘柄正式名	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
愛称・略称	NF・TOPIX ETF
日本経済新聞掲載名	野村東証指数
対象指標	TOPIX（配当込み）
対象指標の概要	TOPIX（配当込み）は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指数で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。
特徴	当ETFの信託報酬率は、純資産総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の純資産総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）※	0.0556%*
総経費率（年率・税込）※	0.09%
分配金支払い基準日	毎年7月10日(年1回)
上場日	2001年07月13日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

信託報酬率：（1306）NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。

総経費率：集計期間は、2024年07月11日～2025年07月10日です。詳しくはこちらをご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04月02日	383円	-1.60% （前日比）
基準価額（100口）04月02日	38,289円	-1.63% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）04月02日	56,852円	-1.63% （前日比）
対象指標04月02日	6,432.21	-1.62% （前日比）

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
当ファンドは2026年4月1日に受益権の分割を行なっています。分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2025年07月10日695 円

2024年07月10日579 円

2023年07月10日521 円

2022年07月10日464 円

2021年07月10日366 円

2020年07月10日329 円

2019年07月10日333 円

2018年07月10日305 円

2017年07月10日260 円

2016年07月10日273 円

2015年07月10日230 円

2014年07月10日206 円

2013年07月10日194 円

2012年07月10日151 円

2011年07月10日207 円

2010年07月10日161 円

2009年07月10日188 円

2008年07月10日194.4 円

2007年07月10日160 円

2006年07月10日140.5 円

2005年07月10日151.4 円

2004年07月10日111.6 円

2003年07月10日70.9 円

2002年07月10日24.4 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2026年4月1日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

2026年04月01日商品情報	NF·TOPIX ETF（1306）及びNF·日経300 ETF（1319）の信託報酬率の水準
2026年03月30日商品情報	NF・TOPIX ETF（1306）およびNF・商社・卸売（TPX17）（1629）のETF受益権分割について
2026年02月17日適時開示	上場投資信託（ETF）の受益権分割および売買単位変更に関するお知らせ(436KB)

2026年02月17日適時開示	上場投資信託（ETF）の受益権分割および売買単位変更に関するお知らせ(436KB)
2024年08月22日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(570KB)
2022年02月25日適時開示	東証市場区分見直しに伴うTOPIX ETFおよび日経300ETFの約款変更のお知らせ(274KB)

2025年07月10日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・TOPIX ETF（1306）NF・日経300 ETF（1319）(75KB)
2025年07月08日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・TOPIX ETF（1306）NF・日経300 ETF（1319）支払予定日：2025/8/18(85KB)
2025年07月02日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年7月7,8,10日決算分）を掲載しました。(242KB)

2026年04月01日商品情報	NF·TOPIX ETF（1306）及びNF·日経300 ETF（1319）の信託報酬率の水準
2026年03月30日商品情報	NF・TOPIX ETF（1306）およびNF・商社・卸売（TPX17）（1629）のETF受益権分割について
2025年06月17日電子公告	【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ(118KB)

2025年10月15日レポート	【ストラテジストのつぶやき】期待が高まり急上昇する日本株の行方は？
2025年08月06日レポート	【ストラテジストのつぶやき】史上最高値を更新した日本株の行方は？
2025年04月03日レポート	【ストラテジストのつぶやき】もたつく日本株の行方はどうなる？

2019年04月22日マーケットコメント	歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB)

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
4月3日	4月3日		2,000万	1,590	3,132,300	2000万口以上2000万口単位
			5,000万	1,651	7,828,200
			10,000万	1,653	15,656,200
4月6日	4月6日		2,000万	1,590	3,132,400	2000万口以上2000万口単位
			5,000万	1,650	7,828,600
			10,000万	1,652	15,656,800
4月7日	4月7日		2,000万	1,590	3,132,300	2000万口以上2000万口単位
			5,000万	1,650	7,827,800
			10,000万	1,652	15,655,900

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

4月3日申込分

申込日	4月3日
受付日	4月3日
暫定口数	2,000万	5,000万	10,000万
銘柄数	1,590	1,651	1,653
総株式数	3,132,300	7,828,200	15,656,200
CSV
交換申込単位	2000万口以上2000万口単位

4月6日申込分

申込日	4月6日
受付日	4月6日
暫定口数	2,000万	5,000万	10,000万
銘柄数	1,590	1,650	1,652
総株式数	3,132,400	7,828,600	15,656,800
CSV
交換申込単位	2000万口以上2000万口単位

4月7日申込分

申込日	4月7日
受付日	4月7日
暫定口数	2,000万	5,000万	10,000万
銘柄数	1,590	1,650	1,652
総株式数	3,132,300	7,827,800	15,655,900
CSV
交換申込単位	2000万口以上2000万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞1ユニット以上1ユニット単位　＜交換/解約＞2,000万口以上2,000万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※	15:30
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券ジェフリーズ証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券ナティクシス証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券東海東京証券 UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

信託報酬率：（1306）NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。

コード一覧

Bloomberg	1306 JP
QUICK	1306
ISIN	JP3027630007
SEDOL	6378080 JP
対象指標 Bloomberg	TPXDDVD

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更新頻度：毎日（基準日：2026年04月02日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2026年04月02日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回り：基準日（2026年04月02日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2026年2月1日 - 2026年2月28日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	200A	NF・日経半導体ETF
4	1615	NF・銀行業（東証33）ETF
5	1306	NF・TOPIX ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

TOPIX（配当込み）の著作権等について

配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。