518A NEXT FUNDS FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index Exchange Traded Fund NF Japan High Income Cash Flow 50 ETF
- 対象
- 株式
- 地域
- 日本
- カテゴリー
- 高配当
- お気に入り登録
基本データ基準日：2026/04/03
- 取引所価格（終値）*
-
1,894 JPY前日比+22 (+1.17%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
186,743 JPY前日比-2,928 (-1.55%)
- 純資産総額
- 1.51 billion JPY
- 受益権口数
- 809,700 shares
- 最低取引金額
- 1,894 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り*
- 0%
- 直近分配金
- - JPY
- 信託報酬率（年率・税込）
- 0.275%
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回り：基準日（2026/04/02）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 518A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Japan High Income Cash Flow 50 ETF |
| 対象指標 | FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index |
| 対象指標の概要 | The FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index identifies the top 50 Japanese stocks based on free cash flow yield and dividend yield metrics, providing a value-oriented, stability-focused investment approach. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.275% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年2月、5月、8月、11月の各15日(年4回) |
| 上場日 | 2026年03月03日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04/03 | 1,894 JPY | +1.17% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04/02 | 186,743 JPY | -1.55% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）04/02 |
186,743 JPY | -1.55% （前日比） |
| 対象指標04/02 | 10,183.22 | -1.54% （前日比） |
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各15日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| March 3, 2026Products | Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index on TSE(161KB) |
|---|
There is no news.
There is no news.
| March 3, 2026Products | Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index on TSE(161KB) |
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There is no news.
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
04/03 申込分
| 申込日 | 04/03 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 04/03 | |
| 暫定口数 | 50 thousand | 250 thousand |
| 銘柄数 | 49 | 50 |
| 総株式数 | 68,900 | 344,000 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 | |
04/06 申込分
| 申込日 | 04/06 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 04/06 | |
| 暫定口数 | 50 thousand | 250 thousand |
| 銘柄数 | 49 | 50 |
| 総株式数 | 68,900 | 344,100 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 | |
04/07 申込分
| 申込日 | 04/07 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 04/07 | |
| 暫定口数 | 50 thousand | 250 thousand |
| 銘柄数 | 49 | 50 |
| 総株式数 | 68,900 | 344,000 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 518A JP |
|---|---|
| QUICK | 518A |
| ISIN | JP3051280000 |
| SEDOL | BWM0119 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
FCFFJHI |