1546 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund NF NY Dow 30 (Unhedged) ETF
- 対象
- 株式
- 地域
- 先進国
- カテゴリー
- 単一国
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基本データ基準日：2026/04/03
- 取引所価格（終値）*
-
72,400 JPY前日比+860 (+1.20%)
-
基準価額（per 1 share）
-
72,157 JPY前日比+280 (+0.38%)
- 純資産総額
- 25.45 billion JPY
- 受益権口数
- 352,690 shares
- 最低取引金額
- 72,400 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り*
- 1.07%
- 直近分配金
- 771 JPY
- 信託報酬率（年率・税込）
- 0.33%
- 総経費率（年率・税込）*
- 0.39%
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回り：基準日（2026/04/02）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 総経費率：集計期間は、2024/08/11～2025/08/10です。詳しくはこちらをご覧ください。
商品詳細
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- 総経費率：集計期間は、2024/08/11～2025/08/10です。詳しくはこちらをご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04/03 | 72,400 JPY | +1.20% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）04/02 | 72,157 JPY | +0.38% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （1口）04/02 |
98,379 JPY | +0.38% （前日比） |
| 対象指標04/02 | 18,899,240.72 | +0.38% （前日比） |
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2025/08/10771
JPY
2024/08/10687
JPY
2023/08/10791
JPY
2022/08/10744
JPY
2021/08/10302
JPY
2020/08/10295
JPY
2019/08/101,015
JPY
2018/08/10373
JPY
2017/08/10443
JPY
2016/08/10386
JPY
2015/08/10341
JPY
2014/08/10160
JPY
2013/08/10245
JPY
2012/08/10674
JPY
2011/08/10312
JPY
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| September 18, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB) |
|---|
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1546 JP |
|---|---|
| QUICK | 1546 |
| ISIN | JP3047250000 |
| SEDOL | B4X2NJ0 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
DJITR ※円換算前の米ドル建て指数です |